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Contributions au fonds

Si, à l'onglet Fonds de crédit rotatifs, vous avez spécifié que LPF doit vérifier la disponibilité de fonds lors du traitement d'une demande de crédit, vous ne serez pas en mesure de procéder à cette demande à moins que vous n'ayez placé l'argent dans le fonds de crédit rotatifs.

Comment ajouter ou modifier une contribution?

Pour cela, allez au menu Système\Configuration\Fonds. L'écran suivant s'affiche:

Sélectionnez le fonds auquel vous souhaitez contribuez l'argent et puis, cliquez sur l'onglet Contributions

• Ajouter des transactions pour: Le nom du fonds choisi apparaîtra dans ce champ p.ex. "ARC Fund".
• Activer au cas d'un dépôt: Cochez cette case pour un dépôt de fonds et décochez - là pour un retrait. Remarquez que pour un dépôt, la boîte de texte Motif affiche par défaut Dépôt ARC FUND et Retrait ARC FUND pour un retrait.
• Date de transaction. Cela est la date à laquelle le dépôt ou retrait de fonds a été effectué p.ex. "18/09/2013". Elle ne peut pas être antérieure à la date d'ouverture du fonds.

• Nº de transaction: Ce champ est en mode lecture seule et sera automatiquement renseigné du numéro de transaction après avoir enregistré la transaction p.ex. "0500200006". Il est attribué automatiquement et n'est pas modifiable.
• Montant: Tapez le montant que vous souhaitez placer dans le fonds de crédit p.ex. "100,000,000".

Précisez le mode de paiement de l'argent que vous souhaitez placer dans le fonds de crédit p.ex. Espèces, Chèque ou bien Transfert.

Remarquez que les modes de paiement ne s'affichent que si vous avez coché la case "Poster dans le GL" sur l'onglet "Fonds de crédit rotatifs" sinon, ils ne sont pas là.

Pour une transaction en espèces, cochez la case Espèces et sélectionnez le compte de caisse correspondant. Ces derniers devraient avoir été définis dans le menu Système\Configuration\Comptes de caisse.

Pour une transaction par chèque, cochez la case Chèque. La boîte de dialogue Détails du chèque s'affiche et ça vous permet de saisir les détails du chèque.

Remarquez que vous ne serez en mesure d'effectuer des transactions par chèque qu'après avoir défini les comptes bancaires dans le menu Système\Configuration\Paramètres bancaires\Banques.

Appuyez sur Sauvegarder pour enregistrer les informations sur le chèque ou Fermer pour fermer la fenêtre sans rien sauvegarder.

Remarquez que les opérations de crédit sur ce fonds ne seront possibles qu'après avoir compenser le chèque dans le menu Système\Compensation de chèque.

L'option Transfert à/de la banque vous permet de virer les fonds à partir d'une banque. Quand vous cochez cette option, le champ suivant s'affiche:

Sélectionnez votre banque à partir du menu déroulant.

L'option Transfert au/du compte GL vous permet de virer les fonds à partir d'un compte GL. Quand vous cochez cette option, un autre champ s'affiche:

A partir du menu déroulant, sélectionnez le compte GL duquel vous souhaitez transférer les fonds.

Remarquez que le décaissement et remboursement de crédits du fonds n'affecte pas le compte du fonds.

Remarquez qu'un fonds dispose d'une seule date de début définie sur l'onglet Fonds de crédit rotatif mais peut avoir plusieurs dates de transaction saisies sur cet onglet de contributions.

Loan Performer permettra une demande et un décaissement d'un crédit, si et seulement si, à la date de décaissement, le montant de crédit sollicité est inférieur au solde du compte de ce fonds de crédits.

Vous pouvez consulter le Rapport d'utilisation de fonds pour plus d'amples informations sur l'utilisation de fonds

Cliquez sur Ajouter pour enregistrer les paramètres.

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